| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
AP Constructions | 712 714.00 | 247 763.00 | 464 951.00 | 712 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 593.00 | 10 739.00 | 4 854.00 | 15 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 432.00 | 258 502.00 | 524 930.00 | 783 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 665.00 | | 398 665.00 | 398 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BZ Autres créances | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 347.00 | | 452 347.00 | 452 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 779.00 | 258 502.00 | 977 277.00 | 1 235 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 914.00 | -89 969.00 | | -79 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | 10 056.00 | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | -49 801.00 | -58 914.00 | | -49 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 191.00 | 529 927.00 | | 797 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 754.00 | 134 418.00 | | 213 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 723.00 | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 077.00 | 673 068.00 | | 1 027 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 277.00 | 614 155.00 | | 977 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 754.00 | | | 213 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 553.00 | 86 400.00 | | 93 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 440.00 | 76 345.00 | | 84 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 113.00 | 10 056.00 | | 9 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 432.00 | | | 783 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 387.00 | | | 783 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 164.00 | 36 338.00 | | 222 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 164.00 | 36 338.00 | | 222 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 009.00 | 72 302.00 | 310 873.00 | 794 009.00 |
VI Groupe et associés | 210 099.00 | 210 099.00 | | 210 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 077.00 | 305 370.00 | 310 873.00 | 1 027 077.00 |