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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 96.00 | 1 174.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227.00 | 3 360.00 | 2 867.00 | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 589.00 | 6 082.00 | 2 507.00 | 8 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 286.00 | 9 538.00 | 7 748.00 | 17 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
BZ Autres créances | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
CF Disponibilités | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 987.00 | | 310 987.00 | 310 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 273.00 | 9 538.00 | 318 735.00 | 328 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 351.00 | 53 507.00 | | 62 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 809.00 | 9 644.00 | | 10 809.00 |
DL TOTAL (I) | 75 360.00 | 65 351.00 | | 75 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800.00 | 25 297.00 | | 10 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 403.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 15 943.00 | | 17 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 864.00 | 180 678.00 | | 212 864.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 375.00 | 222 322.00 | | 243 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 735.00 | 287 673.00 | | 318 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 375.00 | 222 322.00 | | 243 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 246.00 | | 889 246.00 | 889 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 246.00 | | 889 246.00 | 889 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 980.00 | 33 943.00 | | 64 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 197.00 | 26 561.00 | | 9 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 011.00 | 12 911.00 | | 7 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011.00 | 12 911.00 | | 7 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 594.00 | -11 411.00 | | -6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 692.00 | 794 202.00 | | 954 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 883.00 | 784 558.00 | | 943 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 809.00 | 9 644.00 | | 10 809.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 647.00 | 2 588.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 712.00 | | 1 770.00 | 15 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 17 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 14 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | | 500.00 | 14 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 779.00 | 2 955.00 | 196.00 | 6 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 779.00 | 2 859.00 | 196.00 | 6 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VP Divers | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 190.00 | 299 190.00 | | 299 190.00 |
VW T.V.A. | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 375.00 | 243 375.00 | | 243 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 089.00 | 10 311.00 | | 13 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 637.00 | 9 711.00 | | 11 637.00 |
ST Autres comptes | 94 279.00 | 76 831.00 | | 94 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 707.00 | 59 461.00 | | 65 707.00 |
YT Sous‐traitance | 3 475.00 | 670.00 | | 3 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | 2 415.00 | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 819.00 | 12 726.00 | | 15 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 514.00 | 158 608.00 | | 187 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 894.00 | 24 470.00 | | 28 894.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 391.00 | 96 212.00 | | 118 391.00 |