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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 943.00 | 327.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 057.00 | 6 086.00 | 1 971.00 | 8 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 707.00 | 10 012.00 | 35 695.00 | 45 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 234.00 | 17 041.00 | 39 194.00 | 56 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 829.00 | | 362 829.00 | 362 829.00 |
BZ Autres créances | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 004.00 | | 454 004.00 | 454 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 238.00 | 17 041.00 | 493 197.00 | 510 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 73 160.00 | | |
DH Report à nouveau | -131 750.00 | | | -131 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 882.00 | -204 910.00 | | 9 882.00 |
DL TOTAL (I) | -119 667.00 | -129 550.00 | | -119 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 566.00 | 53 405.00 | | 70 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 511.00 | 248.00 | | 138 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 24 586.00 | | 15 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 588.00 | 484 985.00 | | 388 588.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 9 953.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 864.00 | 573 176.00 | | 612 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 197.00 | 443 627.00 | | 493 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 357.00 | | | 555 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 775.00 | | 1 018 775.00 | 1 018 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 775.00 | | 1 018 775.00 | 1 018 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 772.00 | 132 968.00 | | 263 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 573.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 100.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 398.00 | 100.00 | | 11 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737.00 | 98.00 | | 4 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 484.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | 582.00 | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 474.00 | -482.00 | | 6 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 965.00 | 1 092 476.00 | | 1 293 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 083.00 | 1 297 386.00 | | 1 284 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 882.00 | -204 910.00 | | 9 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 705.00 | | 2 811.00 | 53 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 56 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 53 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 235.00 | | 2 811.00 | 51 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 004.00 | 7 131.00 | 94.00 | 10 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 423.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | 6 708.00 | 94.00 | 9 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 463.00 | 107 463.00 | | 107 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 362 829.00 | 362 829.00 | | 362 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 339.00 | 6 931.00 | 17 408.00 | 24 339.00 |
VI Groupe et associés | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 454.00 | 449 454.00 | | 449 454.00 |
VW T.V.A. | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 764.00 | 555 357.00 | 17 408.00 | 572 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 814.00 | 21 913.00 | | 17 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 459.00 | 14 658.00 | | 17 459.00 |
ST Autres comptes | 81 402.00 | 102 611.00 | | 81 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 050.00 | 4 200.00 | | 9 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
YT Sous‐traitance | 17 451.00 | 2 020.00 | | 17 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 509.00 | 27 015.00 | | 9 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | 3 057.00 | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 403.00 | 24 970.00 | | 20 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 065.00 | | | 242 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 870.00 | 150 504.00 | | 134 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |