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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 981.00 | 292 252.00 | 172 728.00 | 464 981.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 130.00 | 292 252.00 | 214 877.00 | 507 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 370.00 | | 83 370.00 | 83 370.00 |
072 Créances – Autres | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
110 Total général Actif | 680 930.00 | 292 252.00 | 388 677.00 | 680 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 442 341.00 | | | 442 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 341.00 | 413 644.00 | | 442 341.00 |
222 Production stockée | | -13 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 092.00 | 4 192.00 | | 6 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 934.00 | 404 836.00 | | 451 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 791.00 | 51 309.00 | | 61 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | 100.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 133 146.00 | 129 842.00 | | 133 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | 4 965.00 | | 5 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 106.00 | 126 758.00 | | 133 106.00 |
252 Charges sociales | 68 153.00 | 66 861.00 | | 68 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 057.00 | 39 184.00 | | 42 057.00 |
262 Autres charges | 5 879.00 | 1.00 | | 5 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 149.00 | 419 018.00 | | 451 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | -14 182.00 | | 785.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 254.00 | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 383.00 | | |
294 Charges financières | 510.00 | 723.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 290.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 170.00 | -5 861.00 | | -7 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 700.00 | 303.00 | | 7 700.00 |