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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 007.00 | 326 697.00 | 152 311.00 | 479 007.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 095.00 | 326 697.00 | 194 399.00 | 521 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
072 Créances – Autres | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 770.00 | | 167 770.00 | 167 770.00 |
110 Total général Actif | 688 866.00 | 326 697.00 | 362 169.00 | 688 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 878.00 | 442 341.00 | | 447 878.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | 6 092.00 | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 956.00 | 451 934.00 | | 448 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 881.00 | 61 791.00 | | 47 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | 1 200.00 | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 155 041.00 | 133 146.00 | | 155 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | 5 815.00 | | 6 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 049.00 | 133 106.00 | | 134 049.00 |
252 Charges sociales | 66 400.00 | 68 153.00 | | 66 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 384.00 | 42 057.00 | | 53 384.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 5 879.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 843.00 | 451 149.00 | | 462 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 887.00 | 785.00 | | -13 887.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 255.00 | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
294 Charges financières | 976.00 | 510.00 | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 128.00 | -7 170.00 | | -6 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 544.00 | 7 700.00 | | -3 544.00 |