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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 966.00 | 31 062.00 | 1 904.00 | 32 966.00 |
040 Immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 547.00 | 32 552.00 | 335 995.00 | 368 547.00 |
060 Stock marchandises | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
072 Créances – Autres | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
084 Disponibilités | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
110 Total général Actif | 466 141.00 | 32 552.00 | 433 589.00 | 466 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 476 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 765.00 | | | 257 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 690.00 | | | 690.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 467.00 | | | 258 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
252 Charges sociales | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 809.00 | | | 809.00 |
262 Autres charges | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 150.00 | | | 289 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 683.00 | | | -30 683.00 |
280 Produits financiers | 690.00 | | | 690.00 |
294 Charges financières | 922.00 | | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 915.00 | | | -30 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 511.00 | | | 370 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |