| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 023.00 | 10 900.00 | 2 123.00 | 13 023.00 |
072 Créances – Autres | 193 798.00 | | 193 798.00 | 193 798.00 |
084 Disponibilités | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 392.00 | | 218 392.00 | 218 392.00 |
110 Total général Actif | 231 415.00 | 10 900.00 | 220 515.00 | 231 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -196 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 559.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 444.00 | | | 188 444.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98.00 | | | 98.00 |
230 Autres produits | 445.00 | | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 987.00 | | | 188 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
242 Autres charges externes. | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
252 Charges sociales | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | | | 784.00 |
262 Autres charges | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 146.00 | | | 253 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 158.00 | | | -64 158.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327 627.00 | | | 327 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -196 569.00 | | | -196 569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 617.00 | | | 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 547.00 | | | 368 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 356 349.00 | | | 356 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 326 737.00 | | | 326 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -131 737.00 | | | -131 737.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |