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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 773.00 | 62.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 6 644.00 | 2 039.00 | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 466.00 | 96 925.00 | 38 541.00 | 135 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 100.00 | 52 364.00 | 25 736.00 | 78 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 485.00 | 158 707.00 | 251 778.00 | 410 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BZ Autres créances | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CF Disponibilités | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 944.00 | 158 707.00 | 335 237.00 | 493 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 693.00 | -190 663.00 | | -238 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 559.00 | -48 030.00 | | -22 559.00 |
DL TOTAL (I) | -255 251.00 | -232 693.00 | | -255 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 110.00 | 121 517.00 | | 63 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 605.00 | 272 488.00 | | 378 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 245.00 | 109 910.00 | | 85 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 124.00 | 52 714.00 | | 62 124.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 596.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 489.00 | 557 224.00 | | 590 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 237.00 | 324 532.00 | | 335 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 023.00 | 557 224.00 | | 202 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 678.00 | | 20 904.00 | 392 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 410 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 222 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 835.00 | | | 182 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 443.00 | | 20 904.00 | 204 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 293.00 | 25 414.00 | | 133 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 520.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 040.00 | 24 894.00 | | 131 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 110.00 | 53 250.00 | 9 861.00 | 63 110.00 |
VI Groupe et associés | 378 605.00 | | | 378 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VP Divers | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 818.00 | 52 418.00 | 5 400.00 | 57 818.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 489.00 | 202 023.00 | 9 861.00 | 590 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 2 748.00 | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 819.00 | 36 767.00 | | 30 819.00 |
ST Autres comptes | 62 662.00 | 59 311.00 | | 62 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 691.00 | 37 114.00 | | 36 691.00 |
YT Sous‐traitance | 10 232.00 | 8 614.00 | | 10 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 309.00 | 11 140.00 | | 5 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 2 061.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | 4 809.00 | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 253.00 | 70 476.00 | | 77 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 199.00 | 26 404.00 | | 42 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 713.00 | 152 945.00 | | 145 713.00 |