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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 543.00 | 129 076.00 | 42 466.00 | 171 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 920.00 | 68 409.00 | 20 511.00 | 88 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 382.00 | 209 004.00 | 248 378.00 | 457 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 262.00 | 209 004.00 | 377 258.00 | 586 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 745.00 | -261 251.00 | | -230 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 880.00 | 30 506.00 | | 79 880.00 |
DL TOTAL (I) | -144 865.00 | -224 745.00 | | -144 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 394.00 | 10 425.00 | | 129 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 185.00 | 459 798.00 | | 266 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 990.00 | 46 739.00 | | 35 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 869.00 | 74 907.00 | | 89 869.00 |
EA Autres dettes | | 1 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 123.00 | 593 281.00 | | 522 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 258.00 | 368 536.00 | | 377 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 438.00 | 590 644.00 | | 521 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 449.00 | | 13 932.00 | 443 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 835.00 | | | 182 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 214.00 | | 13 932.00 | 255 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 370.00 | 24 634.00 | | 184 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 535.00 | 24 634.00 | | 181 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
VI Groupe et associés | 266 185.00 | 266 185.00 | | 266 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 742.00 | | | 126 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VW T.V.A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 438.00 | 521 438.00 | | 521 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |