| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 255.00 | 102 689.00 | 11 566.00 | 114 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 707.00 | 63 503.00 | 22 204.00 | 85 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 915.00 | 166 283.00 | 72 632.00 | 238 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BT Marchandises | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
BZ Autres créances | 213 886.00 | | 213 886.00 | 213 886.00 |
CF Disponibilités | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 179.00 | | 406 179.00 | 406 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 094.00 | 166 283.00 | 478 811.00 | 645 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 604.00 | -139 082.00 | | -77 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 403.00 | 61 478.00 | | 86 403.00 |
DL TOTAL (I) | 138 799.00 | 52 396.00 | | 138 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 513.00 | 47 572.00 | | 85 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033.00 | 15 658.00 | | 6 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 142.00 | 126 463.00 | | 149 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 847.00 | 81 452.00 | | 98 847.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 2 543.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 012.00 | 273 687.00 | | 340 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 811.00 | 326 083.00 | | 478 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 405.00 | 241 888.00 | | 320 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 1 426.00 | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 097.00 | | 22 728.00 | 222 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910.00 | 238 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 910.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 199 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 236.00 | | 22 726.00 | 180 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 2.00 | 1 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 531.00 | 14 661.00 | 5 910.00 | 157 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 530.00 | 14 661.00 | 3 000.00 | 154 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
VB T. V. A. | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VC Groupe et associés | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 439.00 | 65 832.00 | 19 607.00 | 85 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
VP Divers | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 824.00 | 292 824.00 | | 292 824.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 012.00 | 320 405.00 | 19 607.00 | 340 012.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |