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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 532.00 | 58 451.00 | 11 081.00 | 69 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 454.00 | 72 343.00 | 183 111.00 | 255 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 607.00 | 130 794.00 | 233 813.00 | 364 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BT Marchandises | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 969.00 | | 112 969.00 | 112 969.00 |
BZ Autres créances | 220 598.00 | | 220 598.00 | 220 598.00 |
CF Disponibilités | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 245.00 | | 429 245.00 | 429 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 852.00 | 130 794.00 | 663 059.00 | 793 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DH Report à nouveau | | -77 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 195.00 | 86 403.00 | | 61 195.00 |
DL TOTAL (I) | 199 994.00 | 138 799.00 | | 199 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 975.00 | 85 513.00 | | 167 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 6 033.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 717.00 | 149 142.00 | | 130 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 214.00 | 98 847.00 | | 104 214.00 |
EA Autres dettes | 57 496.00 | 476.00 | | 57 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 065.00 | 340 012.00 | | 463 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 059.00 | 478 811.00 | | 663 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 322.00 | 320 405.00 | | 340 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 74.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 915.00 | | 285 313.00 | 238 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 621.00 | 364 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 37 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 530.00 | 324 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 962.00 | | 284 554.00 | 199 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 759.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 283.00 | 22 049.00 | 57 538.00 | 166 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 191.00 | 22 049.00 | 57 447.00 | 166 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 717.00 | 130 717.00 | | 130 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
VB T. V. A. | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VC Groupe et associés | 160 469.00 | 160 469.00 | | 160 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 892.00 | 45 149.00 | 122 743.00 | 167 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 760.00 | 341 760.00 | | 341 760.00 |
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 065.00 | 340 322.00 | 122 743.00 | 463 065.00 |