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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 987.00 | 13 592.00 | 7 395.00 | 20 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 987.00 | 13 592.00 | 7 395.00 | 20 987.00 |
060 Stock marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
110 Total général Actif | 134 533.00 | 13 592.00 | 120 941.00 | 134 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 756.00 | 141 004.00 | | 141 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 540.00 | 44 610.00 | | 48 540.00 |
230 Autres produits | 1 608.00 | 1 565.00 | | 1 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 904.00 | 187 178.00 | | 191 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 121.00 | 31 579.00 | | 31 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | -197.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 49 089.00 | 48 702.00 | | 49 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 1 687.00 | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 533.00 | 73 721.00 | | 63 533.00 |
252 Charges sociales | 19 797.00 | 11 185.00 | | 19 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 261.00 | 3 215.00 | | 3 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 362.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 716.00 | 170 253.00 | | 170 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 188.00 | 16 926.00 | | 21 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | -520.00 | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 065.00 | 17 446.00 | | 19 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |