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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 553.00 | 4 928.00 | 1 625.00 | 6 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 553.00 | 4 928.00 | 1 625.00 | 6 553.00 |
072 Créances – Autres | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
084 Disponibilités | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
110 Total général Actif | 43 943.00 | 4 928.00 | 39 015.00 | 43 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 897.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250.00 | 897.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | -1 763.00 | 7 408.00 | | -1 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 2 183.00 | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 613.00 | 18 453.00 | | 3 613.00 |
252 Charges sociales | 5 066.00 | 6 444.00 | | 5 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 967.00 | 1 163.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 575.00 | 35 651.00 | | 10 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 325.00 | -34 754.00 | | -9 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 641.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 325.00 | -38 395.00 | | -9 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -431.00 | | | -431.00 |