| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 709.00 | 41 659.00 | 3 050.00 | 44 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CF Disponibilités | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 326.00 | 41 659.00 | 82 667.00 | 124 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 589.00 | 1 070.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 678.00 | 31 519.00 | | 31 678.00 |
DL TOTAL (I) | 49 867.00 | 50 189.00 | | 49 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 22 500.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 516.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520.00 | 286.00 | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 800.00 | 27 302.00 | | 32 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 667.00 | 77 491.00 | | 82 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 800.00 | 27 302.00 | | 32 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 562.00 | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 171.00 | 45 000.00 | | 46 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 493.00 | 13 481.00 | | 14 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 678.00 | 31 519.00 | | 31 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | 6 467.00 | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 52.00 | 227.00 | | 52.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 856.00 | 1 047.00 | | 2 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 178.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213.00 | 178.00 | | 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 126.00 | 9 000.00 | | 9 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 408.00 | 2 166.00 | | 3 408.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 688.00 | 7 741.00 | | 8 688.00 |