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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 709.00 | 41 659.00 | 3 050.00 | 44 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 777.00 | 41 659.00 | 88 118.00 | 129 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 414.00 | 589.00 | | 414.00 |
DH Report à nouveau | | 1 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 496.00 | 33 147.00 | | 33 496.00 |
DL TOTAL (I) | 51 510.00 | 53 014.00 | | 51 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 549.00 | 22 918.00 | | 30 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218.00 | 2 738.00 | | 2 218.00 |
EA Autres dettes | | 3 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 608.00 | 33 458.00 | | 36 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 118.00 | 86 473.00 | | 88 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 608.00 | 33 458.00 | | 36 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 008.00 | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 930.00 | 45 989.00 | | 46 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434.00 | 12 842.00 | | 13 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 496.00 | 33 147.00 | | 33 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 486.00 | 6 547.00 | | 6 486.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | 237.00 | | 5.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519.00 | -207.00 | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 256.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281.00 | 256.00 | | 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 386.00 | 11 589.00 | | 9 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 074.00 | 1 313.00 | | 2 074.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 010.00 | 6 578.00 | | 7 010.00 |