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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 172 605.00 | | 2 172 605.00 | 2 172 605.00 |
AP Constructions | 10 551 693.00 | 206 496.00 | 10 345 197.00 | 10 551 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 278.00 | 1 973.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 262.00 | 78 534.00 | 476 728.00 | 555 262.00 |
AX Avances et acomptes | 1 072 317.00 | | 1 072 317.00 | 1 072 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 548.00 | | 229 548.00 | 229 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 583 676.00 | 285 308.00 | 14 298 368.00 | 14 583 676.00 |
BN En cours de production de biens | 4 871 892.00 | | 4 871 892.00 | 4 871 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
BZ Autres créances | 1 161 019.00 | | 1 161 019.00 | 1 161 019.00 |
CF Disponibilités | 2 431 886.00 | | 2 431 886.00 | 2 431 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 577 957.00 | | 8 577 957.00 | 8 577 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 161 633.00 | 285 308.00 | 22 876 326.00 | 23 161 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 797 502.00 | -2 427 631.00 | | -3 797 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 679 832.00 | -1 369 871.00 | | -1 679 832.00 |
DL TOTAL (I) | -1 477 334.00 | 202 498.00 | | -1 477 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 727.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 929 388.00 | 19 030 388.00 | | 22 929 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 743.00 | 1 747 020.00 | | 741 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 653.00 | 133 194.00 | | 236 653.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | 17 259.00 | | 11 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 931.00 | | | 433 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 353 659.00 | 20 928 589.00 | | 24 353 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 876 326.00 | 21 131 087.00 | | 22 876 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 367.00 | |
FM Production stockée | | | 238 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 097.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 107.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -17.00 | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 599.00 | 3 524 476.00 | | 435 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 431.00 | 4 894 346.00 | | 2 115 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 679 832.00 | -1 369 871.00 | | -1 679 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 794 600.00 | | | 11 794 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 583 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 354 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363 920.00 | | | 11 363 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 680.00 | | | 430 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 211.00 | 252 096.00 | | 33 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 211.00 | 252 096.00 | | 33 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 743.00 | 741 743.00 | | 741 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 940 480.00 | 22 940 480.00 | | 22 940 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 931.00 | 433 931.00 | | 433 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 548.00 | | | 229 548.00 |
UX Autres créances clients | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VP Divers | 1 161 019.00 | | | 1 161 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 653.00 | 236 653.00 | | 236 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 727.00 | 1 274 179.00 | 229 548.00 | 1 503 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 353 659.00 | 24 353 659.00 | | 24 353 659.00 |