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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 547 330.00 | | 2 547 330.00 | 2 547 330.00 |
AP Constructions | 18 718 496.00 | 1 547 412.00 | 17 171 084.00 | 18 718 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 1 178.00 | 1 073.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 044.00 | 307 890.00 | 454 154.00 | 762 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193 844.00 | | 1 193 844.00 | 1 193 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 158.00 | | 233 158.00 | 233 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 457 123.00 | 1 856 480.00 | 21 600 642.00 | 23 457 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 435.00 | 20 213.00 | 715 222.00 | 735 435.00 |
BZ Autres créances | 2 356 681.00 | | 2 356 681.00 | 2 356 681.00 |
CF Disponibilités | 32 575 939.00 | | 32 575 939.00 | 32 575 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 680 134.00 | 20 213.00 | 35 659 921.00 | 35 680 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 180 736.00 | 1 876 693.00 | 57 304 043.00 | 59 180 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 022 541.00 | -5 477 334.00 | | -7 022 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 401.00 | -1 397 648.00 | | -871 401.00 |
DL TOTAL (I) | -3 893 942.00 | -2 874 982.00 | | -3 893 942.00 |
DP Provisions pour risques | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 417 983.00 | 26 817 905.00 | | 59 417 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 100.00 | 439 469.00 | | 202 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 015.00 | 158 661.00 | | 304 015.00 |
EA Autres dettes | 782 272.00 | 12 079.00 | | 782 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 151.00 | 599 985.00 | | 446 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 152 522.00 | 28 028 099.00 | | 61 152 522.00 |
ED (V) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 304 043.00 | 25 153 117.00 | | 57 304 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 602.00 | | | 5 689 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 138 936.00 | | 1 971 884.00 | 23 138 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 696.00 | 23 457 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653 696.00 | 23 223 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 910 777.00 | | 1 966 884.00 | 22 910 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 158.00 | | 5 000.00 | 228 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 643.00 | 813 837.00 | | 1 042 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 643.00 | 813 837.00 | | 1 042 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 233 158.00 | | 233 158.00 | 233 158.00 |
UX Autres créances clients | 735 435.00 | 735 435.00 | | 735 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356 681.00 | 2 356 681.00 | | 2 356 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 353.00 | 3 104 195.00 | 233 158.00 | 3 337 353.00 |