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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 584.00 | 19 781.00 | 22 802.00 | 42 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 045.00 | 164 386.00 | 635 659.00 | 800 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 308.00 | 193 977.00 | 659 331.00 | 853 308.00 |
BT Marchandises | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CF Disponibilités | 138 734.00 | | 138 734.00 | 138 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 709.00 | 193 977.00 | 848 732.00 | 1 042 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | | | 615.00 |
DH Report à nouveau | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
DL TOTAL (I) | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 907.00 | | | 570 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 157.00 | | | 799 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 732.00 | | | 848 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 264.00 | | | 705 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 819.00 | | 53 333.00 | 822 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 844.00 | 853 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 844.00 | 842 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 539.00 | | 52 933.00 | 812 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 400.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 678.00 | 62 620.00 | 19 321.00 | 150 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | 129.00 | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 997.00 | 62 492.00 | 19 321.00 | 140 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 128.00 | 25 235.00 | 78 705.00 | 119 128.00 |
VI Groupe et associés | 570 907.00 | 570 907.00 | | 570 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 223.00 | 43 353.00 | 870.00 | 44 223.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 157.00 | 705 264.00 | 78 705.00 | 799 157.00 |