| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 847.00 | 25 675.00 | 32 172.00 | 57 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 271.00 | 209 300.00 | 627 971.00 | 837 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 876.00 | 244 785.00 | 661 092.00 | 905 876.00 |
BT Marchandises | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BZ Autres créances | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CF Disponibilités | 173 209.00 | | 173 209.00 | 173 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 716.00 | | 212 716.00 | 212 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 592.00 | 244 785.00 | 873 807.00 | 1 118 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
DL TOTAL (I) | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 639.00 | | | 213 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 709.00 | | | 437 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 879.00 | | | 751 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 807.00 | | | 873 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 015.00 | | | 581 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 308.00 | | 53 318.00 | 853 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 905 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 895 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 629.00 | | 53 239.00 | 842 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 79.00 | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 977.00 | 51 558.00 | 750.00 | 193 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 168.00 | 51 558.00 | 750.00 | 184 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 639.00 | 42 775.00 | 136 746.00 | 213 639.00 |
VI Groupe et associés | 437 709.00 | 437 709.00 | | 437 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 766.00 | 32 816.00 | 949.00 | 33 766.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 879.00 | 581 015.00 | 136 746.00 | 751 879.00 |