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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | 968.00 | 11 510.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 477.00 | 968.00 | 11 510.00 | 12 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 443 009.00 | | 443 009.00 | 443 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 529.00 | | 487 529.00 | 487 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 006.00 | 968.00 | 499 039.00 | 500 006.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 960.00 | 252 960.00 | | 252 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 898.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 47 993.00 | 17 048.00 | | 47 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 979.00 | 32 574.00 | | 175 979.00 |
DL TOTAL (I) | 479 459.00 | 303 480.00 | | 479 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 9 173.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 1 899.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 228.00 | 19 796.00 | | 16 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 580.00 | 30 868.00 | | 19 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 039.00 | 334 348.00 | | 499 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 580.00 | 30 868.00 | | 19 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | 3 505.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 040.00 | | | 206 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 015.00 | 124 035.00 | | 545 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 036.00 | 91 462.00 | | 369 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 979.00 | 32 574.00 | | 175 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 960.00 | | 12 477.00 | 252 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 960.00 | 12 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VC Groupe et associés | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |