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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 037.00 | 12 472.00 | 31 565.00 | 44 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 837.00 | 12 472.00 | 281 365.00 | 293 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 201 303.00 | | 201 303.00 | 201 303.00 |
CF Disponibilités | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 936.00 | | 230 936.00 | 230 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 774.00 | 12 472.00 | 512 301.00 | 524 774.00 |
CU Autres participations | 249 800.00 | | 249 800.00 | 249 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DG Autres réserves | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 046.00 | | | -25 046.00 |
DL TOTAL (I) | 347 071.00 | | | 347 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 301.00 | | | 512 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 277.00 | | 31 560.00 | 262 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477.00 | | 31 560.00 | 12 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685.00 | 5 787.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 5 787.00 | | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 194.00 | 4 516.00 | 43 678.00 | 48 194.00 |
VI Groupe et associés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 194.00 | | | -13 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 303.00 | 201 303.00 | | 201 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 944.00 | 219 944.00 | | 219 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 230.00 | 121 552.00 | 43 678.00 | 165 230.00 |