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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 803 250.00 | | 3 803 250.00 | 3 803 250.00 |
BZ Autres créances | 569 274.00 | | 569 274.00 | 569 274.00 |
CF Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 426.00 | | 4 376 426.00 | 4 376 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 426.00 | | 4 376 426.00 | 4 376 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 822.00 | | | -14 822.00 |
DL TOTAL (I) | -13 822.00 | 1 000.00 | | -13 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 639.00 | 861 485.00 | | 2 416 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 345.00 | 1 513 918.00 | | 1 960 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 758.00 | 2 307.00 | | 4 758.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 248.00 | 2 386 216.00 | | 4 390 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 426.00 | 2 387 216.00 | | 4 376 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 248.00 | 1 913 288.00 | | 4 390 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 686 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 174.00 | 2 117 076.00 | | 1 686 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 995.00 | 2 117 076.00 | | 1 700 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 822.00 | | | -14 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 345.00 | 1 960 345.00 | | 1 960 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 567 770.00 | | | 567 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 639.00 | 2 416 639.00 | | 2 416 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 274.00 | 569 274.00 | | 569 274.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 248.00 | 4 390 248.00 | | 4 390 248.00 |