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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 407 187.00 | | 4 407 187.00 | 4 407 187.00 |
BZ Autres créances | 657 966.00 | | 657 966.00 | 657 966.00 |
CF Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 054.00 | | 5 069 054.00 | 5 069 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 054.00 | | 5 069 054.00 | 5 069 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -14 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 14 822.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216 228.00 | 4 200 249.00 | | 4 216 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 684.00 | 802 123.00 | | 754 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 743.00 | 100 217.00 | | 90 743.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 1 283.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 054.00 | 5 103 872.00 | | 5 068 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 054.00 | 5 104 872.00 | | 5 069 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 054.00 | 5 103 872.00 | | 5 068 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 216 228.00 | | | 4 216 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -31 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -31 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 113.00 | 14 822.00 | | 59 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 113.00 | 14 822.00 | | 59 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 243.00 | 366 243.00 | | 27 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 243.00 | 351 421.00 | | 27 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 14 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 684.00 | 754 684.00 | | 754 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 657 966.00 | 657 966.00 | | 657 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 216 228.00 | 4 216 228.00 | | 4 216 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 966.00 | 657 966.00 | | 657 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 054.00 | 5 068 054.00 | | 5 068 054.00 |