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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 228.00 | | 407 228.00 | 407 228.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | 66 378.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 80 482.00 | 67 378.00 | | 80 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 114.00 | 218 331.00 | | 181 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 054.00 | 144 049.00 | | 144 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 000.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 746.00 | 363 381.00 | | 326 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 228.00 | 430 759.00 | | 407 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 459.00 | 182 340.00 | | 183 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 223.00 | 86 763.00 | | 15 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119.00 | 20 385.00 | | 6 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | 66 378.00 | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 831.00 | 37 290.00 | 154 409.00 | 218 831.00 |
VI Groupe et associés | 144 049.00 | 144 049.00 | | 144 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 381.00 | 182 340.00 | 154 409.00 | 363 381.00 |