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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 324.00 | | 401 324.00 | 401 324.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 140.00 | 74 982.00 | | 110 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 876.00 | 35 157.00 | | 36 876.00 |
DL TOTAL (I) | 152 516.00 | 115 640.00 | | 152 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 015.00 | 143 346.00 | | 105 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 188.00 | 145 016.00 | | 142 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 593.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 808.00 | 289 957.00 | | 248 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 324.00 | 405 597.00 | | 401 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 717.00 | 184 984.00 | | 182 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 200.00 | 40 214.00 | | 41 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324.00 | 5 056.00 | | 4 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 876.00 | 35 157.00 | | 36 876.00 |