| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 761.00 | 3 466.00 | 58 294.00 | 61 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 561.00 | 3 466.00 | 924 094.00 | 927 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 280.00 | 1 487.00 | 46 793.00 | 48 280.00 |
BZ Autres créances | 76 911.00 | | 76 911.00 | 76 911.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 704.00 | 1 487.00 | 143 217.00 | 144 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 266.00 | 4 954.00 | 1 067 312.00 | 1 072 266.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 139.00 | | | -12 139.00 |
DL TOTAL (I) | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 317.00 | | | 160 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 451.00 | | | 982 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 312.00 | | | 1 067 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 051.00 | | | 461 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 762.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 000.00 | 149 600.00 | 521 400.00 | 671 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VP Divers | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 317.00 | 160 317.00 | | 160 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 993.00 | 125 193.00 | 15 800.00 | 140 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 452.00 | 461 052.00 | 521 400.00 | 982 452.00 |