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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 064.00 | 697.00 | 1 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 654.00 | 1 064.00 | 983 590.00 | 984 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 487.00 | 1 487.00 | 72 000.00 | 73 487.00 |
BZ Autres créances | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 692.00 | 1 487.00 | 166 205.00 | 167 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 347.00 | 2 551.00 | 1 149 796.00 | 1 152 347.00 |
CU Autres participations | 915 063.00 | | 915 063.00 | 915 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 139.00 | | | -12 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 981.00 | | | -12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 353.00 | | | 524 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 365.00 | | | 427 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 917.00 | | | 1 077 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 796.00 | | | 1 149 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 717.00 | | | 698 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 271.00 | | 422 271.00 | 422 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 271.00 | | 422 271.00 | 422 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 142.00 | | | 625 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 123.00 | | | 638 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 981.00 | | | -12 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 562.00 | | 117 093.00 | 927 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 984 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 800.00 | | 117 093.00 | 865 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 1 197.00 | 3 600.00 | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 1 197.00 | 3 600.00 | 3 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 365.00 | 427 365.00 | | 427 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 660.00 | 142 460.00 | 379 200.00 | 521 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
VP Divers | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 502.00 | 167 672.00 | 67 830.00 | 235 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 918.00 | 698 718.00 | 379 200.00 | 1 077 918.00 |