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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 767.00 | 1 767.00 | 210 000.00 | 211 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 011.00 | 1 767.00 | 243 244.00 | 245 011.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
DL TOTAL (I) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 629.00 | | | 229 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 244.00 | | | 243 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 767.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 767.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 166.00 | 22 635.00 | 92 742.00 | 133 166.00 |
VI Groupe et associés | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 629.00 | 50 694.00 | 161 146.00 | 229 629.00 |