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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 453.00 | | 220 453.00 | 220 453.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 11 115.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 13 811.00 | 13 615.00 | | 13 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 531.00 | 133 166.00 | | 110 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 059.00 | 68 404.00 | | 69 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 2 862.00 | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | 25 197.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 642.00 | 229 629.00 | | 206 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 453.00 | 243 244.00 | | 220 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 1 497.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 155.00 | 94 799.00 | | 50 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 959.00 | 83 683.00 | | 49 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | 11 115.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 767.00 | | | 211 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 767.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 531.00 | 22 853.00 | 87 678.00 | 110 531.00 |
VI Groupe et associés | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 642.00 | 49 904.00 | 156 738.00 | 206 642.00 |