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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AN Terrains | 1 995 252.00 | 518 950.00 | 1 476 301.00 | 1 995 252.00 |
AP Constructions | 1 300 793.00 | 812 303.00 | 488 489.00 | 1 300 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111 395.00 | 2 942 720.00 | 1 168 675.00 | 4 111 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 937.00 | 651 435.00 | 268 501.00 | 919 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 001.00 | 9 800.00 | 328 201.00 | 338 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989 012.00 | 4 944 252.00 | 4 044 760.00 | 8 989 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
BN En cours de production de biens | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 758.00 | | 103 758.00 | 103 758.00 |
BT Marchandises | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 419.00 | 58 183.00 | 1 284 235.00 | 1 342 419.00 |
BZ Autres créances | 211 501.00 | | 211 501.00 | 211 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 857.00 | | 1 249 857.00 | 1 249 857.00 |
CF Disponibilités | 1 682 015.00 | | 1 682 015.00 | 1 682 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 182.00 | 58 183.00 | 4 675 999.00 | 4 734 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 723 195.00 | 5 002 436.00 | 8 720 759.00 | 13 723 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 592.00 | | | 256 592.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 980.00 | 283 520.00 | | 277 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 520.00 | 279 040.00 | | 283 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 718 379.00 | 2 483 499.00 | | 2 718 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 869.00 | 540 110.00 | | 602 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 507.00 | 437 372.00 | | 441 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 255.00 | 4 023 540.00 | | 4 324 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 301.00 | 1 962 322.00 | | 2 041 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 008.00 | 746 480.00 | | 809 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 487.00 | 510 352.00 | | 586 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 890.00 | 579 855.00 | | 748 890.00 |
EA Autres dettes | 17 488.00 | 16 886.00 | | 17 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 710.00 | 141 426.00 | | 174 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 884.00 | 3 957 321.00 | | 4 377 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 720 759.00 | 7 999 481.00 | | 8 720 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 681.00 | 1 790 691.00 | | 2 126 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 872.00 | | 852 007.00 | 8 723 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 279.00 | 652 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 867.00 | 8 989 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 580 588.00 | 8 327 376.00 | 9.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059 956.00 | | 848 007.00 | 8 059 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 873.00 | | 4 000.00 | 654 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621 693.00 | 842 418.00 | 538 701.00 | 4 621 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 736.00 | 842 418.00 | 538 701.00 | 4 630 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
6T Sur comptes clients | 49 990.00 | 15 911.00 | 7 718.00 | 49 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 790.00 | 15 911.00 | 7 718.00 | 59 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 410.00 | 15 911.00 | 7 718.00 | 78 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 911.00 | 7 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 008.00 | 158 435.00 | 650 572.00 | 809 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 487.00 | 586 487.00 | | 586 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 489.00 | 488 489.00 | | 488 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 095.00 | 207 095.00 | | 207 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 710.00 | 174 710.00 | | 174 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 038.00 | | | 1 268 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 301.00 | 440 670.00 | 970 401.00 | 2 041 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 030.00 | | | 423 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
VP Divers | 160 220.00 | | | 160 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 512.00 | 1 810 512.00 | | 1 810 512.00 |
VW T.V.A. | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 884.00 | 2 126 681.00 | 1 620 973.00 | 4 377 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 275.00 | 49 640.00 | | 60 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 811.00 | 27 352.00 | | 27 811.00 |
ST Autres comptes | 1 277 900.00 | 1 235 051.00 | | 1 277 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 987.00 | 7 071.00 | | 22 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 865.00 | 18 512.00 | | 93 865.00 |
YT Sous‐traitance | 33 674.00 | 34 953.00 | | 33 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 826.00 | 79 102.00 | | 51 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 275.00 | 49 640.00 | | 60 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 273.00 | 582 377.00 | | 650 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 712.00 | 350 019.00 | | 360 712.00 |
ZE Dividendes | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 198.00 | 1 383 528.00 | | 1 414 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |