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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AN Terrains | 2 104 846.00 | 579 923.00 | 1 524 923.00 | 2 104 846.00 |
AP Constructions | 1 300 793.00 | 866 792.00 | 434 001.00 | 1 300 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 215.00 | 3 585 634.00 | 1 617 581.00 | 5 203 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 582.00 | 630 897.00 | 290 685.00 | 921 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 001.00 | 9 800.00 | 480 201.00 | 490 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347 572.00 | 5 682 088.00 | 4 665 483.00 | 10 347 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
BN En cours de production de biens | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 690.00 | | 105 690.00 | 105 690.00 |
BT Marchandises | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 989.00 | 102 511.00 | 1 207 478.00 | 1 309 989.00 |
BZ Autres créances | 81 241.00 | | 81 241.00 | 81 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 714.00 | | 1 260 714.00 | 1 260 714.00 |
CF Disponibilités | 1 294 272.00 | | 1 294 272.00 | 1 294 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 135.00 | 102 511.00 | 4 103 625.00 | 4 206 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 553 707.00 | 5 784 599.00 | 8 769 108.00 | 14 553 707.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 420.00 | 277 980.00 | | 280 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 520.00 | 283 520.00 | | 283 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 954 762.00 | 2 718 379.00 | | 2 954 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 569.00 | 602 869.00 | | 450 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406 091.00 | 441 507.00 | | 406 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 362.00 | 4 324 255.00 | | 4 375 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 616.00 | 2 041 301.00 | | 2 054 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 129.00 | 809 008.00 | | 898 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 697.00 | 586 487.00 | | 567 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 156.00 | 748 890.00 | | 648 156.00 |
EA Autres dettes | 30 843.00 | 17 488.00 | | 30 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 684.00 | 174 710.00 | | 175 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 126.00 | 4 377 884.00 | | 4 375 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 769 108.00 | 8 720 759.00 | | 8 769 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 247.00 | 2 126 681.00 | | 2 043 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989 012.00 | | 1 456 587.00 | 8 989 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 028.00 | 10 347 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 028.00 | 9 530 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 327 376.00 | | 1 301 087.00 | 8 327 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 593.00 | | 155 500.00 | 652 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 452.00 | 834 408.00 | 96 572.00 | 4 934 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 409.00 | 834 408.00 | 96 572.00 | 4 925 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
6T Sur comptes clients | 58 183.00 | 58 907.00 | 14 579.00 | 58 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 983.00 | 58 907.00 | 14 579.00 | 67 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 603.00 | 58 907.00 | 14 579.00 | 86 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 907.00 | 14 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 129.00 | 197 648.00 | 700 482.00 | 898 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 697.00 | 567 697.00 | | 567 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 282.00 | 449 282.00 | | 449 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 684.00 | 175 684.00 | | 175 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 151.00 | 1 180 151.00 | | 1 180 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
VB T. V. A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 616.00 | 423 219.00 | 1 112 259.00 | 2 054 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 783.00 | | | 485 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 322.00 | 1 646 322.00 | | 1 646 322.00 |
VW T.V.A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 126.00 | 2 043 247.00 | 1 812 740.00 | 4 375 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 565.00 | 60 275.00 | | 34 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 952.00 | 27 811.00 | | 38 952.00 |
ST Autres comptes | 1 657 612.00 | 1 277 900.00 | | 1 657 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 651.00 | 22 987.00 | | 11 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 405.00 | 93 865.00 | | 63 405.00 |
YT Sous‐traitance | 28 013.00 | 33 674.00 | | 28 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 156.00 | 51 826.00 | | 92 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 565.00 | 60 275.00 | | 34 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 380.00 | 650 273.00 | | 713 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 288.00 | 360 712.00 | | 449 288.00 |
ZE Dividendes | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 828 383.00 | 1 414 198.00 | | 1 828 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |