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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 022.00 | 43 678.00 | 3 345.00 | 47 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 541.00 | 55 585.00 | 7 956.00 | 63 541.00 |
BP En cours de production de services | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 220.00 | 11 621.00 | 75 599.00 | 87 220.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 543.00 | 11 621.00 | 161 921.00 | 173 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 084.00 | 67 206.00 | 169 877.00 | 237 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 877.00 | | | 169 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 163.00 | | 444 163.00 | 444 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 163.00 | | 444 163.00 | 444 163.00 |
FM Production stockée | | | -17 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 723.00 | | | 454 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 906.00 | | | 443 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ST Autres comptes | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YT Sous‐traitance | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 753.00 | | | 213 753.00 |