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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 022.00 | 44 698.00 | 2 325.00 | 47 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 121.00 | 56 605.00 | 7 516.00 | 64 121.00 |
BP En cours de production de services | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 960.00 | 11 621.00 | 139 339.00 | 150 960.00 |
BZ Autres créances | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 112.00 | 11 621.00 | 226 491.00 | 238 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 233.00 | 68 226.00 | 234 007.00 | 302 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
DL TOTAL (I) | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 007.00 | | | 234 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 853.00 | | 412 853.00 | 412 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 853.00 | | 412 853.00 | 412 853.00 |
FM Production stockée | | | 8 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 747.00 | | | 438 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 238.00 | | | 421 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 541.00 | | 580.00 | 63 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 580.00 | 4 611.00 |