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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022.00 | 2 730.00 | 292.00 | 3 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 150.00 | 75 089.00 | 10 060.00 | 85 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 321.00 | 77 819.00 | 10 503.00 | 88 321.00 |
BT Marchandises | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 522.00 | | 156 522.00 | 156 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 860.00 | | 437 860.00 | 437 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 181.00 | 77 819.00 | 448 362.00 | 526 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 121.00 | 251 881.00 | | 244 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565.00 | -7 760.00 | | -1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 250 940.00 | 252 506.00 | | 250 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 965.00 | 25 040.00 | | 31 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 429.00 | 200 475.00 | | 153 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 028.00 | 18 657.00 | | 12 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 422.00 | 244 172.00 | | 197 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 362.00 | 496 678.00 | | 448 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 553.00 | 8 207.00 | 796 760.00 | 788 553.00 |
FG Production vendue services | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 941.00 | 8 207.00 | 821 148.00 | 812 941.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 508.00 | 929 276.00 | | 822 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 448.00 | 919 023.00 | | 822 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | 10 254.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 427.00 | | | 103 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 105.00 | 88 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 106.00 | 88 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 999.00 | 4 926.00 | 15 106.00 | 87 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 999.00 | 4 926.00 | 15 106.00 | 87 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |