| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 141.00 | 71 128.00 | 4 013.00 | 75 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 314.00 | 74 149.00 | 4 165.00 | 78 314.00 |
BT Marchandises | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 411 778.00 | | 411 778.00 | 411 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 827.00 | | 597 827.00 | 597 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 141.00 | 74 149.00 | 601 991.00 | 676 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 180.00 | 253 114.00 | | 266 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 968.00 | 43 065.00 | | 100 968.00 |
DL TOTAL (I) | 375 532.00 | 304 564.00 | | 375 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 033.00 | 122 951.00 | | 123 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 190.00 | 40 338.00 | | 101 190.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 459.00 | 175 579.00 | | 226 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 991.00 | 480 144.00 | | 601 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 297.00 | | 549.00 | 98 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 151.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 20 533.00 | 78 314.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 533.00 | 78 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 147.00 | | 549.00 | 98 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 928.00 | 6 166.00 | 13 944.00 | 81 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 928.00 | 6 166.00 | 13 944.00 | 81 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 459.00 | 226 459.00 | | 226 459.00 |