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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 3 173.00 | 7 067.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 800.00 | 84 670.00 | 62 130.00 | 146 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 532.00 | 87 843.00 | 71 689.00 | 159 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 854.00 | 87 843.00 | 365 011.00 | 452 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 677.00 | | | 677.00 |
DH Report à nouveau | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DL TOTAL (I) | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 680.00 | | | 291 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 011.00 | | | 365 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 668.00 | | | 233 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 939.00 | | 16 827.00 | 160 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 234.00 | 159 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 234.00 | 146 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 7 200.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 409.00 | | 9 625.00 | 155 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 593.00 | 14 446.00 | 8 195.00 | 81 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 133.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 553.00 | 14 312.00 | 8 195.00 | 78 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VB T. V. A. | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 685.00 | 29 672.00 | 58 012.00 | 87 685.00 |
VI Groupe et associés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 485.00 | 210 993.00 | 2 492.00 | 213 485.00 |
VW T.V.A. | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 680.00 | 233 668.00 | 58 012.00 | 291 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
ST Autres comptes | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
YT Sous‐traitance | 347 966.00 | | | 347 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 023.00 | | | 472 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |