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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 4 933.00 | 2 267.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 161.00 | 87 328.00 | 60 833.00 | 148 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 951.00 | 92 261.00 | 65 690.00 | 157 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 206.00 | | 365 206.00 | 365 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 157.00 | 92 261.00 | 430 896.00 | 523 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 677.00 | | | 677.00 |
DH Report à nouveau | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 068.00 | | | 293 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 896.00 | | | 430 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 312.00 | | | 264 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 262.00 | | 17 956.00 | 146 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 267.00 | 157 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 148 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 486.00 | | 17 902.00 | 133 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | 54.00 | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 438.00 | 20 090.00 | 6 267.00 | 78 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 2 400.00 | 3 040.00 | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 864.00 | 17 690.00 | 3 227.00 | 72 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 935.00 | 165 935.00 | | 165 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 102.00 | 21 346.00 | 28 756.00 | 50 102.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 796.00 | 365 206.00 | 2 590.00 | 367 796.00 |
VW T.V.A. | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 068.00 | 264 312.00 | 28 756.00 | 293 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
YT Sous‐traitance | 457 337.00 | | | 457 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 180.00 | | | 193 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 879.00 | | | 615 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |