| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 792.00 | 57 864.00 | 929.00 | 58 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 863.00 | 219 832.00 | 199 031.00 | 418 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 519.00 | 288 855.00 | 287 664.00 | 576 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 370.00 | | 159 370.00 | 159 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 686.00 | 18 963.00 | 1 083 723.00 | 1 102 686.00 |
BZ Autres créances | 592 339.00 | | 592 339.00 | 592 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 002.00 | | 339 002.00 | 339 002.00 |
CF Disponibilités | 455 776.00 | | 455 776.00 | 455 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 600.00 | 18 963.00 | 2 738 637.00 | 2 757 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 119.00 | 307 818.00 | 3 026 301.00 | 3 334 119.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
DH Report à nouveau | 127 404.00 | | | 127 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 170.00 | 127 404.00 | | 139 170.00 |
DL TOTAL (I) | 604 458.00 | 465 288.00 | | 604 458.00 |
DP Provisions pour risques | 25 920.00 | 33 373.00 | | 25 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 920.00 | 33 373.00 | | 25 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 025.00 | 284 025.00 | | 251 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 105 264.00 | | 1 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 457.00 | 3 771.00 | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 513.00 | 1 424 038.00 | | 1 594 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 877.00 | 387 366.00 | | 477 877.00 |
EA Autres dettes | 65 340.00 | 49 576.00 | | 65 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 923.00 | 2 254 039.00 | | 2 395 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 301.00 | 2 752 700.00 | | 3 026 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 375.00 | 2 136 474.00 | | 2 292 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 977.00 | 1 172.00 | | 17 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 999 017.00 | | 5 999 017.00 | 5 999 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 017.00 | | 5 999 017.00 | 5 999 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 235.00 | 8 330.00 | | 41 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 796.00 | 15 783.00 | | 42 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 157.00 | -15 783.00 | | -30 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 391.00 | 28 406.00 | | 65 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 834.00 | 5 404 741.00 | | 6 035 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 664.00 | 5 277 337.00 | | 5 896 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 170.00 | 127 404.00 | | 139 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 130.00 | 106 685.00 | | 100 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 782.00 | | | 431 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 881.00 | | | 347 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 641.00 | 38 053.00 | 839.00 | 251 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 481.00 | 38 053.00 | 839.00 | 240 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 513.00 | 1 594 513.00 | | 1 594 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 686.00 | | | 1 102 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 048.00 | 134 956.00 | 98 091.00 | 233 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
VP Divers | 592 339.00 | | | 592 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 877.00 | 477 877.00 | | 477 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 928.00 | 1 794 224.00 | 83 704.00 | 1 877 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 466.00 | 2 292 375.00 | 98 091.00 | 2 390 466.00 |