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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 3 663.00 | 11 742.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 877.00 | 362 190.00 | 452 687.00 | 814 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 746.00 | 370 893.00 | 535 853.00 | 906 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 859.00 | 93 456.00 | 1 286 403.00 | 1 379 859.00 |
BZ Autres créances | 394 245.00 | | 394 245.00 | 394 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 2 174 332.00 | | 2 174 332.00 | 2 174 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 620.00 | 93 456.00 | 4 195 163.00 | 4 288 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 366.00 | 464 349.00 | 4 731 016.00 | 5 195 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 545.00 | 441 496.00 | | 40 545.00 |
DH Report à nouveau | -124 128.00 | -41 160.00 | | -124 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 177.00 | -124 128.00 | | 246 177.00 |
DL TOTAL (I) | 687 595.00 | 551 208.00 | | 687 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 595.00 | 1 818 091.00 | | 2 122 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 260.00 | 901 546.00 | | 1 566 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 540.00 | 360 429.00 | | 335 540.00 |
EA Autres dettes | 19 027.00 | 310 666.00 | | 19 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 422.00 | 3 390 731.00 | | 4 043 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 016.00 | 3 941 939.00 | | 4 731 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 422.00 | 3 390 731.00 | | 4 043 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 937.00 | | 28 961.00 | 1 160 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 958.00 | 71 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 153.00 | 906 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 195.00 | 830 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 516.00 | | 28 961.00 | 1 046 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 641.00 | 8 608.00 | 135 356.00 | 497 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | | 9 000.00 | 14 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 601.00 | 8 608.00 | 126 356.00 | 483 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 249.00 | 30 208.00 | | 63 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 249.00 | 30 208.00 | | 63 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 249.00 | 30 208.00 | | 63 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 260.00 | 1 566 260.00 | | 1 566 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 874.00 | 1 266 874.00 | | 1 266 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
VB T. V. A. | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
VC Groupe et associés | 252 261.00 | 252 261.00 | | 252 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 595.00 | 2 122 595.00 | | 2 122 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 505.00 | | | 304 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 212.00 | 1 857 212.00 | | 1 857 212.00 |
VW T.V.A. | 253 570.00 | 253 570.00 | | 253 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 422.00 | 4 043 422.00 | | 4 043 422.00 |