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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 602 173.00 | | 602 173.00 | 602 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 162.00 | 268 470.00 | 37 691.00 | 306 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 106.00 | 269 020.00 | 645 086.00 | 914 106.00 |
BT Marchandises | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
CF Disponibilités | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 387.00 | | 249 387.00 | 249 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 493.00 | 269 020.00 | 894 473.00 | 1 163 493.00 |
CU Autres participations | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 411.00 | 51 419.00 | | 64 411.00 |
DL TOTAL (I) | 412 880.00 | 399 888.00 | | 412 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 786.00 | 356 352.00 | | 316 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 065.00 | 27 933.00 | | 25 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 273.00 | 122 210.00 | | 105 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 467.00 | 23 201.00 | | 34 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 592.00 | 529 698.00 | | 481 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 473.00 | 929 586.00 | | 894 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 983.00 | 212 720.00 | | 179 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 787.00 | 40 051.00 | 142 929.00 | 316 787.00 |
VI Groupe et associés | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 867.00 | 31 615.00 | 3 252.00 | 34 867.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 593.00 | 179 983.00 | 167 803.00 | 481 593.00 |