| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 602 173.00 | | 602 173.00 | 602 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 828.00 | 277 791.00 | 33 037.00 | 310 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 612.00 | 278 341.00 | 640 271.00 | 918 612.00 |
BT Marchandises | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 199.00 | | 97 199.00 | 97 199.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 312.00 | 278 341.00 | 853 971.00 | 1 132 312.00 |
CU Autres participations | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 037.00 | 64 411.00 | | 65 037.00 |
DL TOTAL (I) | 413 506.00 | 412 880.00 | | 413 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 381.00 | 316 786.00 | | 301 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 652.00 | 25 065.00 | | 47 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 269.00 | 105 273.00 | | 70 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 161.00 | 34 467.00 | | 21 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 465.00 | 481 592.00 | | 440 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 971.00 | 894 473.00 | | 853 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 809.00 | 179 983.00 | | 204 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 591.00 | 40 935.00 | 142 471.00 | 276 591.00 |
VI Groupe et associés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 022.00 | 44 930.00 | 3 092.00 | 48 022.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 465.00 | 204 809.00 | 142 471.00 | 440 465.00 |