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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
BZ Autres créances | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CF Disponibilités | 267 416.00 | | 267 416.00 | 267 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 328.00 | | 419 328.00 | 419 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 991.00 | | 422 991.00 | 422 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 151 888.00 | 107 924.00 | | 151 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 321.00 | 43 964.00 | | 164 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 039.00 | 172 087.00 | | 333 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 594.00 | 15 859.00 | | 5 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | 3 027.00 | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | 48 659.00 | | 53 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736.00 | 71 242.00 | | 9 736.00 |
EA Autres dettes | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 952.00 | 138 785.00 | | 89 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 991.00 | 310 873.00 | | 422 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VP Divers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 229.00 | 151 566.00 | 3 663.00 | 155 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |