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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 139 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 754.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 598.00 | |
CF Disponibilités | | | 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 183 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 323 692.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 316 209.00 | 316 209.00 | | 316 209.00 |
DH Report à nouveau | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 583.00 | -3 541.00 | | -7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 321 915.00 | 329 498.00 | | 321 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 680.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 653.00 | | |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778.00 | 2 333.00 | | 1 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 692.00 | 331 831.00 | | 323 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 2 944.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 471.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583.00 | 8 012.00 | | 7 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 583.00 | -3 541.00 | | -7 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263.00 | | | 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 46.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 343.00 | 95 297.00 | 46.00 | 95 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |