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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 772.00 | 16 722.00 | 60 050.00 | 76 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 769.00 | 16 722.00 | 116 047.00 | 132 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -95 416.00 | -35 710.00 | | -95 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 342.00 | -59 705.00 | | -37 342.00 |
DL TOTAL (I) | -101 007.00 | -63 666.00 | | -101 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 732.00 | 464.00 | | 46 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 585.00 | 78 806.00 | | 123 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 836.00 | 75 412.00 | | 45 836.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 42 495.00 | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 055.00 | 222 486.00 | | 217 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 047.00 | 158 820.00 | | 116 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 002.00 | | 153 002.00 | 153 002.00 |
FD Production vendue biens | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FG Production vendue services | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 438.00 | | 226 438.00 | 226 438.00 |
FM Production stockée | | | -2 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 490.00 | 15 000.00 | | 10 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | 31 626.00 | | 10 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 142.00 | 11 317.00 | | 10 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 142.00 | 17 076.00 | | 10 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 14 550.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 497.00 | 182 854.00 | | 235 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 838.00 | 242 559.00 | | 272 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 342.00 | -59 705.00 | | -37 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 582.00 | | | 185 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 186.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 810.00 | 76 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 625.00 | 16 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 096.00 | 4 250.00 | 105 625.00 | 118 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 897.00 | 4 250.00 | 105 625.00 | 117 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VI Groupe et associés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VP Divers | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |