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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443 505.00 | 1 060 000.00 | 1 383 505.00 | 2 443 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 240.00 | 1 061 756.00 | 2 527 483.00 | 3 589 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
BZ Autres créances | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 248.00 | | 225 248.00 | 225 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 488.00 | 1 061 756.00 | 2 752 731.00 | 3 814 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
CU Autres participations | 1 126 294.00 | | 1 126 294.00 | 1 126 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 140.00 | | | 277 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 811.00 | | | 243 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
DG Autres réserves | 304 918.00 | | | 304 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
DL TOTAL (I) | 902 014.00 | | | 902 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 232.00 | | | 420 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 941.00 | | | 1 390 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 717.00 | | | 1 850 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 731.00 | | | 2 752 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 420.00 | | | 725 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 735.00 | | | 3 625 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 589 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 979.00 | | | 3 623 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 168.00 | | 1 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 168.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 299.00 | 535 299.00 | 840 000.00 | 1 375 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443 505.00 | | | 2 443 505.00 |
UX Autres créances clients | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 068.00 | 132 771.00 | 285 297.00 | 418 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 593.00 | | | 126 593.00 |
VP Divers | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 695.00 | 242 189.00 | 2 443 505.00 | 2 685 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 718.00 | 725 421.00 | 1 125 297.00 | 1 850 718.00 |