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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443 505.00 | 1 060 000.00 | 1 383 505.00 | 2 443 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 780.00 | 1 327 250.00 | 2 840 530.00 | 4 167 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
BZ Autres créances | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 409.00 | | 112 409.00 | 112 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 189.00 | 1 327 250.00 | 2 952 939.00 | 4 280 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
CU Autres participations | 1 706 294.00 | 267 250.00 | 1 439 044.00 | 1 706 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 140.00 | | | 277 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 811.00 | | | 243 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
DG Autres réserves | 587 405.00 | | | 587 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 112.00 | | | -83 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 957.00 | | | 1 052 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 519.00 | | | 147 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 865.00 | | | 1 708 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 982.00 | | | 1 899 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 939.00 | | | 2 952 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 882.00 | | | 1 894 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 190.00 | | 580 714.00 | 3 644 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 567.00 | 4 167 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 124.00 | 4 167 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643 634.00 | | 580 714.00 | 3 643 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 000.00 | 267 250.00 | | 1 060 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 000.00 | 267 250.00 | | 1 060 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 267 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 344.00 | 403 344.00 | | 403 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443 505.00 | | 2 443 505.00 | 2 443 505.00 |
UX Autres créances clients | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 046.00 | 146 046.00 | | 146 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 521.00 | 1 305 521.00 | | 1 305 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 878.00 | 128 373.00 | 2 443 505.00 | 2 571 878.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 882.00 | 1 894 882.00 | | 1 894 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
ST Autres comptes | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |