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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 317.00 | | 872 317.00 | 872 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CF Disponibilités | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 284.00 | | 877 284.00 | 877 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 785 580.00 | | 785 580.00 | 785 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 427 709.00 | | | 427 709.00 |
DH Report à nouveau | -156 827.00 | | | -156 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 541 014.00 | | | 541 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 270.00 | | | 336 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 284.00 | | | 877 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 141.00 | | | -7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 142.00 | | 3 200.00 | 869 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 869 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 872 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 011.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 642.00 | | 3 200.00 | 866 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 13.00 | 80.00 | 66.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 13.00 | 80.00 | 66.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 490 370.00 | | 4 490 370.00 | 4 490 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 204.00 | 4 967.00 | 84 237.00 | 89 204.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 270.00 | 51 697.00 | 284 573.00 | 336 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 207.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
ST Autres comptes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696.00 | | | 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 145.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 286.00 | 11 872.00 | | 1 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 935.00 | | | 10 935.00 |