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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 040.00 | | 807 040.00 | 807 040.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 655.00 | | 828 655.00 | 828 655.00 |
CU Autres participations | 785 580.00 | | 785 580.00 | 785 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 427 709.00 | | | 427 709.00 |
DH Report à nouveau | -203 016.00 | | | -203 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 724.00 | | | -23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 475 969.00 | | | 475 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 291.00 | | | 332 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 686.00 | | | 352 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 655.00 | | | 828 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 686.00 | | | 352 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 724.00 | | | -23 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 317.00 | | | 872 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 276.00 | | 804 540.00 | 65 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 276.00 | | 807 040.00 | 65 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 817.00 | | | 869 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 158.00 | 283 158.00 | | 283 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VI Groupe et associés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 527.00 | 18 566.00 | 18 960.00 | 37 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 686.00 | 352 686.00 | | 352 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
ST Autres comptes | 160.00 | | | 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706.00 | | | 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | | | 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 029.00 | | | 23 029.00 |