| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 163.00 | | 119 163.00 | 119 163.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 160.00 | | 1 422 160.00 | 1 422 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 284.00 | 844 284.00 | | 844 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | 16 487.00 | | 19 762.00 |
DG Autres réserves | 510 318.00 | 448 104.00 | | 510 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449.00 | 65 489.00 | | 14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 813.00 | 1 374 364.00 | | 1 388 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 574.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 038.00 | 24 894.00 | | 22 038.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 2 449.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 347.00 | 27 917.00 | | 33 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 160.00 | 1 402 281.00 | | 1 422 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 802.00 | 376 609.00 | | 336 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 353.00 | 311 120.00 | | 322 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 448.00 | 65 488.00 | | 14 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
VP Divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 123.00 | 122 123.00 | | 122 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |