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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
BZ Autres créances | 147 505.00 | | 147 505.00 | 147 505.00 |
CF Disponibilités | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 190.00 | | 219 190.00 | 219 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 190.00 | | 1 514 190.00 | 1 514 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 284.00 | 844 284.00 | | 844 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 780.00 | 23 798.00 | | 26 780.00 |
DG Autres réserves | 487 643.00 | 482 985.00 | | 487 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 884.00 | 59 640.00 | | 57 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 591.00 | 1 410 707.00 | | 1 416 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 302.00 | 19 976.00 | | 22 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 926.00 | 26 782.00 | | 27 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 3 394.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 100.00 | 48 644.00 | | 44 100.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 599.00 | 98 796.00 | | 97 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 190.00 | 1 509 503.00 | | 1 514 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 247 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 807.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 668.00 | 320 860.00 | | 299 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 784.00 | 261 220.00 | | 241 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 883.00 | 59 640.00 | | 57 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VI Groupe et associés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 504.00 | 147 504.00 | | 147 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 168.00 | 201 168.00 | | 201 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |